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孝义市朝阳街幼儿园2021年部门决算
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一、部门情况

(一)部门主要职责及机构设置情况

孝义市朝阳街幼儿园,全额事业单位,隶属于孝义市教育局,宗旨和业务范围:实施学前教育,促进基础教育发展。

(二)人员构成情况

孝义市朝阳街幼儿园事业编制8人;实际2人;临时代教18人。

(三)本决算年度的主要工作任务

详细的核算本年度的收入支出及结余情况,分析主要指标的变动情况,更好地合理使用和安排资金。

(四)单位决算说明

本单位为一级预算单位,本单位决算只包含本单位决算,不包括所属单位决算。

二、收入决算说明

2021年收入决算2437195.4元,上年收入决算2348511元,与上年相比增3.78%,增加的主要原因是教师人数增加,其中:

一般公共预算收入1762225.7元,与上年相比减少7.14%,减少的主要原因是资本性支出减少。                               

政府性基金预算收入0元, 与上年相比无增减。

财政专户拨款收入559420.27元, 与上年相比增加41.7%,增加的主要原因是学生人数增加。

三、支出决算说明

(一)2021年支出决算2437195.4元,上年支出决算2157399.57元,与上年相比增加12.97%,增加的主要原因是教师人数增加。

(二)一般公共预算支出1762225.7元,与上年相比减少2.86%,减少的主要原因是资本性支出减少,其中: 

1、2021年支出决算按用途划分:

(1)基本支出决算352668.16元,与上年相比增加178.26%,增加的主要原因是教师人数增加,其中公用支出5000元。

(2)项目支出决算1409557.54元,与上年相比减少19.6%,减少的主要原因是资本性支出减少。主要项目是①国库集中支付结余结转项目(运转类)--采购款(学前教育上级补助)②国库集中支付结余结转项目(运转类)--内外墙装修费用(学前教育上级补助)③国库集中支付结余结转项目(运转类)--晋财教(2018)370号2019年支持发展中央资金(维修改造专项补助)④国库集中支付结余结转项目(运转类)--2020年上级专项(设备采购)⑤国库集中支付结余结转项目(运转类)--2020年维改上级专项(墙壁、电路、暖气管道)⑥第一、四批支持学前教育中央资金。⑦增人增资、学生资助金。

2、按支出功能科目划分:(1)教育支出1717800.54元,与上年相比减少4.33%,减少的主要原因是资本性支出减少;(2)社会保障和就业支出20600元,与上年相比增加117.74%,增加主要原因教师人数增加。(3)住房保障支出15456元,与上年相比增加117.94%,增加主要原因教师人数增加。(4)卫生健康支出8369.16元,与上年相比增加117.73%,增加主要原因教师人数增加。

3、按支出经济分类划分:(1)工资福利支出211248.16元,与上年相比增加86.55%,增加的主要原因是教师人数增加;(2)商品和服务支出459144.34元,与上年相比减少50.81%,减少的主要原因是开支缩减;(3)对个人和家庭补助支出17000元,与上年相比增加50%,增加主要原因是今年我园有新增建档立卡贫困户学生。(4)其他资本性支出1070492元,与上年相比怎加7.22%,增加主要原因是去年部分项目未支出,今年全部盘活。

(三)2021年涉及政府采购项目0个,决算资金0元。

(四)2021年涉及政府购买服务项目0个,决算资金0元。

(五)2021年机关运行经费决算情况 

2021年本部门(单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共决算支出的机关运行经费,合计0 元。其中:办公费支出0元、印刷费0元、邮电费0元、差旅费0元、会议费0元、福利费0元、日常维修费等(支出经济科目就支出数额较大的科目说明)。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

(六)重点支出和重要项目支出情况

2021年,我单位决算支出重点支出(重要项目)资金1409557.54元,主要用于项目支出。主要项目是①国库集中支付结余结转项目(运转类)--采购款(学前教育上级补助)887000元②国库集中支付结余结转项目(运转类)--内外墙装修费用(学前教育上级补助)41300元③国库集中支付结余结转项目(运转类)--晋财教(2018)370号2019年支持发展中央资金(维修改造专项补助)234400元④国库集中支付结余结转项目(运转类)--2020年上级专项(设备采购)30000元⑤国库集中支付结余结转项目(运转类)--2020年维改上级专项(墙壁、电路、暖气管道)19744.34元⑥第一、四批支持学前教育中央资金192772元。⑦增人增资、学生资助金4341.2元。

(七)2021年专项转移支付情况

2021年,我单位收到上级专项转移支付资金0元。

(八)国有资产占用情况

本单位国有资产占用情况:(1)房屋0平米,固定资产价值0元;(2)车辆0辆,固定资产价值0元;(3)其他固定资产价值2102579.74元。

(九)预算绩效情况说明

2021年,我单位决算项目支出资金1409557.54元,主要用于项目支出。主要项目是主要项目是①国库集中支付结余结转项目(运转类)--采购款(学前教育上级补助)887000元②国库集中支付结余结转项目(运转类)--内外墙装修费用(学前教育上级补助)41300元③国库集中支付结余结转项目(运转类)--晋财教(2018)370号2019年支持发展中央资金(维修改造专项补助)234400元④国库集中支付结余结转项目(运转类)--2020年上级专项(设备采购)30000元⑤国库集中支付结余结转项目(运转类)--2020年维改上级专项(墙壁、电路、暖气管道)19744.34元⑥第一、四批支持学前教育中央资金192772元。⑦增人增资、学生资助金4341.2元。

1、预算绩效管理工作开展情况。

一是根据2021年度确定的绩效管理目标制定具体实施计划,明确内部业务分工,落实承办人员及工作责任,提出工作计划,明确时序进度和目标要求,落实工作措施,总结汇集工作成果,并记录实施过程。加强预算执行的管理,开展重点项目跟踪问效,掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因。

二是强化关键指标的监测。对关键指标履职情况,加强日常绩效监测,严格按照“先有预算、后有支出”的原则加强经费管理,实行全程监测。强化对基层预算单位的监控、指导,确保预算与实际执行紧密结合。对重点工作采取预算管理部门负总责,项目负责部门密切协调、配合的方式推动。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

2021年度,我部门对所有10万元以上项目实行了绩效目标设定、绩效目标自评价和目标监控全过程绩效管理。根据年初设置的指标体系逐项进行评价,对项目工程从资金投入、过程、产出、效果四个维度去考评资金的使用效果,并对每一个项目的实施情况、主要经验做法、项目管理中存在的主要问题及原因、加强项目管理的建议等进行了详细分析。从绩效评价的结果来看,我单位对项目预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高,项目绩效情况较优,产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致。

3、部门评价项目绩效评价结果。 

预算管控得力、执行情况良好、预算执行率较高,项目绩效情况较优,产出效益等指标完成情况与的绩效指标一致。

(十)名词解释。

1、常规专业名词解释

①财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

②事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费。

③年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

④基本支出:指为单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

⑤项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

⑥“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

⑦机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

⑧工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

⑨商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

⑩对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑪资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出。

⑫资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。

⑬对企业补助:反映政府对各类企业的补助支出。

2、专业性较强名词解释

单位依据单位性质和业务特点针对专业性较强的名词进行解释。

四、2021年“三公”经费财政拨款决算支出情况说明

2021年部门决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,上年决算“三公”经费财政拨款决算支出0元,与上年相比无增减。

(一)因公出国(境)费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因。细化说明因公出国(境)团组数及人数。

(二)公务接待费

2021年财政拨款决算支出0元,上年决算支出0元,与上年相比无减,并详细说明增减变化原因,国内公务接待的批次和人数0 。

(三)公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车保有数量为0辆,2021年公务用车购置数量为0辆。公务用车购置及运行维护费财政拨款2021年决算支出0元,上年决算支出 0元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因,其中:公务用车购置费0元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因;公务用车运行维护费0元,与上年相比无增减,并详细说明增减变化原因。

附件:孝义市朝阳街幼儿园2021年度部门决算公开表.XLS

      孝义市朝阳街幼儿园2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表.xlsx